Czym jest Price Action: najlepsze strategie handlowe, wskaźniki, i formacje

2024.04.11 2024.04.11 Czym jest Price Action: najlepsze strategie handlowe, wskaźniki, i formacje

Alex Rodionovhttps://www.liteforex.pl/blog/authors/alex-rodionov/

Dzisiaj porozmawiamy o formacjach Price Action, o tym, jak powstają na wykresie i jak są wykorzystywane w handlu. Przeanalizujemy najbardziej przydatne wskaźniki do handlu Price Action i przeanalizujemy strategie, które są odpowiednie zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych handlowców.

Co to takiego Price Action?

Price Action to unikalne podejście oparte na analizie ruchu cen w celu wygenerowania sygnałów wejścia i wyjścia w transakcjach. System Price Action jest jedną z metod analizy technicznej i jest bardzo popularny wśród traderów.

 W tłumaczeniu z angielskiego „cena”, action - "działanie". Dosłownie "price action". Na podstawie samej nazwy techniki możemy wnioskować, że opiera się ona na analizie wahań cen i podejmowaniu decyzji (działaniu) na podstawie tej analizy. Jak analizować wahania cen?

 – Jednym ze sposobów jest przedstawienie ceny w postaci „japońskich świec”. W tym podejściu każda „świeca” (candle) odpowiada za określony czas, np. 1 godzinę. Strategie handlowe Price Action mogą być nieindykatywne, wykorzystujące wzorce i formacje świecowe lub wykorzystujące wskaźniki Price Action jako narzędzia pomocnicze.

 Traderzy w większości przypadków używają metodę Price Action  na rynku Forex w strategiach intraday. Interwały H4-D1 służą do analizy ogólnych trendów. Wraz ze spadkiem interwałów czasowych "szum" wzrasta z powodu wpływu losowych wahań cen. W rzadkich przypadkach technika ta daje idealne punkty wejścia w krótszych odstępach czasu. 

Dlaczego traderzy używają Price Action?

Analizując całość takich japońskich świec, można znaleźć na wykresie pewne formacje, które od czasu do czasu się powtarzają. Te wzorce, przy odpowiednim podejściu, mogą być wykorzystane na swoją korzyść - do zarabiania pieniędzy na rynkach finansowych.

Metoda Price Action wyróżnia się niezawodnością i nie wymaga stosowania wskaźników. Price Action jest formą analizy technicznej, ponieważ ignoruje podstawy i skupia się przede wszystkim na historii cen. Price Action różni się od większości form analizy technicznej tym, że skupia się na stosunku aktualnej ceny instrumentu handlowego do jego przeszłych cen, a nie na wartościach uzyskanych z tej historii cenowej. Price Action uwzględnia maksima i minima wahań cen, linie trendu oraz poziomy wsparcia i oporu.

Zalety modeli Price Action:

• łatwy do nauczenia się dla początkujących handlowców;
• z reguły nie wymagają dodatkowego oprogramowania (wskaźników);
• nie są przerysowywane w czasie, ponieważ są określane przez ceny zamknięcia świec;
• odzwierciedlać zachowanie ceny w czystej postaci, bez nakładających się wskaźników;
• pracując z silnymi poziomami, mają wysoki stopień rozwoju;
• z dużej liczby modeli trader może wybrać najbardziej zrozumiały i skuteczny dla swojej strategii.

Price Action na rynku Forex

Strategie Price Action są odpowiednie do pracy z aktywami o wysokiej i średniej zmienności, na przykład takimi jak EURUSD, GBPUSD i inne główne. Ponadto system Price Action dobrze sprawdza się na popularnych kursach krzyżowych.

Nie polecam używania Price Action do pracy z egzotycznymi parami. Według nich istnieje duże prawdopodobieństwo ostrych, nieprzewidywalnych ruchów związanych na przykład z wejściem na rynek banku centralnego lub przyjęciem sankcji wobec danego kraju.

Jeśli chodzi o rynek akcji, pożądane jest ograniczenie się do wysoce płynnych aktywów. Użyj narzędzia do kontroli cen akcji, aby wybrać papiery wartościowe do handlu, stosując filtr według wolumenu obrotu.

Handel Price Action na innych kategoriach aktywów, takich jak kryptowaluty lub rynek towarowy, ma również swoje własne cechy. Im niższa płynność na instrumencie, tym gorzej sprawdzają się formacje Price Action. Konieczne jest przestrzeganie tych samych zaleceń i wybór instrumentów o wysokiej płynności. Na przykład dla pary BTCUSD metoda Price Action działa idealnie, ale w przypadku altcoinów, które nie znajdują się w TOP 100 według kapitalizacji, technika może zawieść.

Sygnały akcji cenowej

Najczęstsze sygnały Price Action: praca od granic flat, odbicie od mocnych poziomów kanałów/poziomów Fibonacciego, handel na formacjach odwrócenia i fraktalach.

Aby zidentyfikować sygnały price action na wykresie, musisz najpierw zwrócić uwagę na podstawowe elementy swojego systemu transakcyjnego. Mówimy o takich pojęciach, jak silne poziome poziomy wsparcia/oporu, poziomy Fibonacciego, granice kanału cenowego, formacja odwrócenia.

Następnie, w momencie proponowanego wejścia w pozycję, trader zaczyna obserwować zachowanie ceny i szuka formacji Price Action, które podpowiedzą mu moment otwarcia transakcji i miejsce do ustawienia poziomu stop loss.

Przykład sygnału Price Action z płaskiej granicy w parze EURUSD. Zakres dat 16.06.2022 - 30.06.2022:

W powyższym przykładzie wykonano następującą pracę:

1. Wyznaczana jest górna granica zakresu zawężania dla dwóch punktów.
2. Wyznaczana została dolna granica zakresu zawężania dla dwóch punktów.
3. 22 czerwca w obszarze górnej granicy płaskiego zakresu zidentyfikowano formację „Inside bar”.
4. Tego samego dnia, o godzinie 19:00 wg terminalu, nastąpiło przebicie inside bara, co było sygnałem do otwarcia krótkiej pozycji na instrumencie z celem na dolnej granicy pozycji neutralnej.
5. 23 czerwca transakcja została zamknięta przez take profit w rejonie dolnej granicy pozycji neutralnej.

Na tym samym wykresie można odnotować inne modele Price Action, które ilustrują pracę z granic pozycji neutralnej. Sygnały wejścia pojawiły się 23, 27 i 28 czerwca 2022 r.

Rozważmy inny przykład, w którym formacje Price Action powstają wewnątrz formacji odwróconej „podwójnego dna” dla instrumentu XAUUSD. Zakres dat w przykładzie: 15.12.2021 - 28.12.2021.

1. Najpierw zidentyfikowano krótkoterminowy trend wzrostowy, po którym 17 grudnia rozpoczęła się korekta w dół.
2. W ramach tej korekty zidentyfikowano formację świecową „podwójnego dna”. Oznaczony na fioletowo.
3. Wyznaczono też docelowy poziom oporu, po przebiciu go w górę ostatecznie uformowała się formacja „podwójnego dna”.
4. Po cofnięciu do przebitego poziomu oporu, który teraz stał się wsparciem, zidentyfikowano formację Price Action o nazwie „Rails”.

5. Po utworzeniu setupu „Rails”, 22 grudnia została otwarta transakcja kupna. 28 grudnia handel został zamknięty wg take-profit, gdy maksimum zostało odnowione 17 grudnia.

Formacje handlowe Price Action

Istnieje wiele formacji i modeli wykresów Price Action. Zawsze będą istotne, ponieważ podczas korzystania z nich decyzje handlowe są podejmowane w oparciu o analizę wykresów cenowych i zrozumienie logiki ruchu notowań. Rozważmy bardziej szczegółowo sprawdzone i działające formacje Price Action.

Formacja Pin bar

Moim zdaniem pin bar jest najważniejszą formacją price action. Swoją nazwę zawdzięcza wyglądowi: wzór składa się z "nosa" i "ciała", gdzie "nos" jest "ogonem" świecy.

Ta formacja charakteryzuje się bardzo długim "nosem" i małym "ciałem". Na wykresie ceny wygląda to tak:

Zazwyczaj taka konfiguracja powstaje na końcu trendu. Oznacza ostatni zryw sprzedających lub kupujących i gwałtowną zmianę nastroju. W efekcie okazuje się, że jednocześnie z zamykaniem transakcji zgodnie z dotychczasowym trendem, transakcje otwierane są po najkorzystniejszych cenach w nowym kierunku. Stąd długi "ogon". Małe "ciało" oznacza, że poziom cena otwarcia świecy jest w przybliżeniu równy cenie zamknięcia. Tzn., że w tym okresie sprzedający lub kupujący nie byli w stanie znacząco zmienić stanu rzeczy na rynku.

Jak handlować formacją Pin-bar?

Kiedy zakładamy odwrócenie trendu w ustalonym z góry miejscu, czekamy, aż cena dotrze do obszaru korzystnych cen i pokażemy nam pin bar. Nie musisz natychmiast otwierać transakcji po pojawieniu się pin bara, trzeba poczekać na jej potwierdzenie. Wśród traderów zwyczajem jest wejście w ten setup na następnej świecy, kiedy minimum formacji zostaje przełamane w celu odwrócenia trendu wzrostowego, a maksimum do otwierania długich pozycji.

Musisz otworzyć transakcję i ustawić ochronne zlecenie stop z niewielkim marginesem. Jest to ważne, ponieważ z powodu szumu rynkowego może wystąpić niewielka aktualizacja minimum/maksimum świecy, otwierasz zlecenie, ale nie bierzesz pod uwagę tego szumu. Otworzysz zlecenie, ale nie weźmiesz pod uwagę tego szumu i w rezultacie stop loss będzie działać. Depozyt, przy którym otwierana jest transakcja, dobierany jest indywidualnie dla każdego interwału czasowego i instrumentu, ale nie powinien być mniejszy niż spread dla instrumentu. Lepiej, jak mówią, zrobić mały krok do tyłu, ale upewnij się, że pozycja jest prawidłowo otwarta.

Poniżej znajduje się kilka przykładów transakcji typu pin bar:

Otwarciu nowej świecy wg pin bar w rozważanych przykładach towarzyszy kolejny ruch w kierunku, którego potrzebujemy niemal natychmiast, co tylko wzmacnia ten sygnał price action.

Formacja "Rails"

"Rails" to kolejna formacja price action, która zasługuje na szczególną uwagę. Często używam jej w handlu w połączeniu ze strefami marżowymi. Na wykresie ceny wygląda to tak:

Ta konfiguracja jest odwrotna, więc powstaje na końcu trendu. Pierwsza świeca formacji jest świecą kontynuacyjną obecnego trendu. Druga ma przeciwny kierunek i jest w przybliżeniu równa pierwszej pod względem zasięgu w punktach. Często druga świeca całkowicie nachodzi na pierwszą, „wchłania” ją. Patrząc na „Rails”, często możemy powiedzieć, że widzimy „pochłonięcie” świecy.

Pochłonięcie to silny sygnał dla par walutowych. Formując się na znaczących poziomach ceny, sygnalizuje możliwość otwarcia transakcji w kierunku wyłaniającego się nowego trendu. Setup często oznacza również koniec korekty i gotowość rynku do kontynuowania impulsu.

Jak handlować wzorem "Rails"?

Po pojawieniu się świecy o równym zasięgu w punktach do poprzedniej i o przeciwnym kierunku pojawia się setup. Aby to potwierdzić, ponownie bierzemy niewielką marżę (nie mniejszą niż spread) i otwieramy zlecenie, gdy cena aktualizuje szczyt setupu dla handlu w kierunku byczym i minimum wzoru dla handlu w trendzie spadkowym. Stop loss jest ustawiony poza ogólnym ekstremum formacji.

Poniżej kilka przykładów:

W każdym z przykładów widzimy, że odwrócona świeca o innym kolorze kończy tworzenie wzoru i daje nam dobry punkt wejścia do pracy w przeciwnym kierunku. Obie świece zakresu są w przybliżeniu równe sobie i wyróżniają się na wykresie wśród innych.

Formacja "Inside Bar"

Inside Bar (IB) to formacja dwustronna. Może to oznaczać zarówno odwrócenie trendu, jak i jego kontynuację. Podobnie jak wszystkie formacje świecowe, IB powinien być handlowany tylko od silnych poziomów lub stref.

Setup wygląda tak:

Jak widać na ilustracjach, setup składa się z kilku świec/barów. Pierwszy bar, największy, nazywany jest „definiowanym” lub „pomiarem”. Po nim następuje kolejny bar, którego zakres nie wykracza poza zakres definiujący, tj. jego maksimum jest niżej niż maksimum poprzedniego bara, a minimum jest wyżej.

Zdarza się również, że na rynku powstaje kilka inside barów, które spełniają opisane powyżej warunki. Traktowane są jako pojedyncza konfiguracja i mają nazwy: I2B, I3B itp.

Jak handlować przy pomocy formacji "Inside Bar"?

Klasyczne podejście polega na złożeniu zlecenia oczekującego na rozbicie bara definiującego z niewielkim marginesem. Zlecenia Buy Stop i Sell Stop są idealne do handlu tą konfiguracją.

Gdzie ustawić stop?

Zaleca się umieszczenie nakazu ochronnego poza przeciwną krawędzią bara pomiarowego, ale to podejście nie zawsze jest skuteczne. Definiująca świeca może być duża. W związku z tym Twój stop loss będzie duży w punktach, a take profit z reguły jest zawsze ograniczony. Możesz skończyć z niekorzystnym stosunkiem Reward/Risk. W tym przypadku inwestorzy zalecają umieszczenie stopu za najbliższym poziomem oporu. Ta opcja ustawienia stopu jest dość logiczna: jeśli cena cofnie się za poziom, najprawdopodobniej się pomylimy, a przebicie poziomu okaże się fałszywe.

Użycie drugiej metody umieszczania stopu zależy od zdolności tradera do prawidłowej interpretacji i znalezienia silnych poziomów wsparcia/oporu na wykresie. Jeśli jesteś początkującym, polecam użycie pierwszej metody: dużego przystanku, ale niezawodnego.

Sytuacja, w której IB jest modelem odwrócenia:

Model kontynuacji trendu:

Model Pivot Point Reversal (PPR)

Formacje Price Action są świetne, ponieważ są łatwe do zrozumienia i handlu. Kolejny model, który rozważamy, nie jest wyjątkiem - konfiguracja Pivot Point Reversal lub PPR.

Ten wzór składa się z trzech świec. Opiera się na pivot points lub na silnych poziomach wsparcia i oporu. Zwykle pojawia się po szybkim trendzie.

W scenariuszu niedźwiedzim: cena rośnie i osiąga nowe maksimum. Następna świeca ze swoim maksimum nie wychodzi poza świecę poprzednią i zamyka się poniżej minimum.

W byczym scenariuszu: cena spada i tworzy nowe minimum. Następna świeca ze swoim minimum nie wychodzi poza świecę poprzednią i zamyka się poniżej jej maksimum.

W ten sposób powstaje sygnał wejściowy. Możesz wejść natychmiast po zamknięciu świecy sygnałowej, ponieważ rynek już pokazał nam, że jest gotowy na odwrócenie - formacja jest modelem odwróconym. Dobrze jest użyć jej pod koniec korekty jakiegoś ustalonego trendu dużego rzędu.

Stop Loss jest umieszczany za najwyższym lub najniższym punktem formacji. Przykłady z prawdziwych wykresów:

W niektórych przypadkach wymagane jest długie oczekiwanie:

W powyższym przykładzie widzimy, że formacja PPR uformowała się w obszarze oporu 1.0020 - 1.0010, po czym nastąpił gwałtowny spadek ceny, co przyniosło inwestorowi znaczne zyski. W analizie świecowej istnieje podobny wzór do tego, który nazywa się "Gwiazdą Wieczorną".

Formacja "Spadająca Gwiazda"

Formacja "Spadającej Gwiazdy" to rodzaj wzoru, który nawiązuje do klasycznych interpretacji japońskich świec. Formacje świecowe pojawiły się w sekcji analizy technicznej znacznie wcześniej niż formacje Price Action. Ze względu na podobieństwo w metodach definiowania, grupa formacji świecowych może być umieszczona w grupie wzorów Price Action i rozważyć te modele razem. Ponadto formacje świecowe i modele Price Action często nakładają się na siebie.

 Formacja zawdzięcza swoją piękną nazwę podobieństwu do spadającej gwiazdy. Pojawia się na maksimach ruchów wzrostowych i wyznacza koniec trendu. Po utworzeniu tej formacji rynek zwykle spada.

 Schematycznie ten wzór jest następujący:

A tak wygląda formacja "Spadającej Gwiazdy" na prawdziwym wykresie:

Charakterystyka formacji

Aby poprawnie znaleźć daną formację na wykresie, musisz znać jej główne cechy:

1. Powstaje na lokalnych maksimach.
2. Świeca zawsze ma długi wystający górny cień.
3. Małe ciało.
4. Brak lub mały rozmiar dolnego cienia.
5. Górny odcień powinien wykraczać poza poprzednie bary.

Jak handlować formacją "Spadającej Gwiazdy"?

Zasada handlu wg formacji "Spadającej Gwiazdy" jest bardzo podobna do podejścia do sprzedaży pin bara. Przede wszystkim musisz upewnić się, że "Spadająca Gwiazda" naprawdę uformowała się przed nami, w tym celu powinieneś sprawdzić formację pod kątem zgodności z cechami opisanymi powyżej.

Jeśli naprawdę mamy przed sobą wzór "Spadającej Gwiazdy", to wejście w transakcję odbywa się natychmiast po zamknięciu świecy. Stop loss jest ustawiony na maksimum świecy. Take profit jest ustawiony na wielkość przekraczającą potencjalny stop co najmniej 2 razy. Możliwe jest również ustawienie take profit zgodnie z systemem handlowym lub na silnym poziomie wsparcia.

Jak widać z powyższych przykładów, formacja jest dość prosta i handel na tym modelu nie będzie trudny nawet dla początkującego.

Ważne punkty, na które należy zwrócić uwagę

Podczas handlu wg "Spadającej Gwiazdy" ważne jest, aby wziąć pod uwagę, że pożądane jest, aby trader wzmocnił miejsce formacji silnym poziomem oporu, w pobliżu którego powstaje model.

Jeśli "Spadająca Gwiazda" powstaje wewnątrz fali wzrostowej trendu wzrostowego, nie warto handlować taką formacją. Najczęściej będzie to "fałszywe" i nie przyniesie pożądanego rezultatu.

Należy pamiętać: "Spadająca Gwiazda" powstaje tylko w najwyższych punktach wykresu, który rozważasz, a świeca "Spadającej Gwiazdy" wyróżnia się jasno wśród innych japońskich świeczników.

Formacja "Młot"

Formacja "Młot" jest przeciwieństwem formacji "Spadającej Gwiazdy". Występuje pod koniec trendu spadkowego. Oznacza odwrócenie ceny w górę. Inne cechy związane ze "Spadającą Gwiazdą" są również prawdziwe dla "Młota".

 Wzory  "Spadającej Gwiazdy" i "Młota" w metodologii Price Action są łączone w jedną konfigurację o nazwie "Pin Bar".

 Tak wygląda "Młot" na prawdziwym wykresie:

Warunki formacji:

1. Powstaje na lokalnych minimach.
2. Świeca zawsze ma długi wystający dolny cień.
3. Małe ciało.
4. Brak lub mały rozmiar górnego cienia.
5. Świeca z dolnym cieniem powinna wykraczać poza poprzednie bary.

Jak handlować przy pomocy "Młota":

1. Po utworzeniu na wykresie świecy spełniającej cechy opisane powyżej możesz otworzyć zakup. Wejście odbywa się natychmiast po zamknięciu świecy - "Młota"
2. Stop loss znajduje się za minimum formacji.
3. Take profit jest ustawiony na wielkość przekraczającą potencjalny stop co najmniej 2-3 razy. Możliwe jest również ustawienie take profit zgodnie z systemem handlowym lub na silnym poziomie oporu.

Ważne punkty, na które należy zwrócić uwagę

Wzór "Młota" jest zdecydowanie zalecany do wzmocnienia poziomem podparcia. Dokładniej, poziom wsparcia, z którego rozważasz wejście, powinien być wspierany przez formację. Wtedy prawdopodobieństwo poruszania się we właściwym kierunku znacznie wzrasta. Aby wyszukać takie poziomy, możesz skupić się na poprzednim odwróceniu ruchu cen.

Zauważ, że jeśli zastosujesz poziomy wsparcia i oporu do dwóch przykładów omówionych wcześniej, a następnie wykryjesz formację "Młota" na tych poziomach, wszystko się ułoży.

Świeca tworząca wzór "Młota"" powinna wyróżniać się wśród innych – mieć długi dolny cień, który rozciąga się poza sąsiednie pręty. Należy również zauważyć, że "Młot" powstaje tylko w najniższych punktach wykresu; nie powinny być przedmiotem obrotu w ramach rozwijającego się ruchu w dół.

Formacja "Pinceta"

Wzór "Pincety" odnosi się do formacji odwrócenia price action. Z reguły składa się z dwóch japońskich świec, ale w niektórych przypadkach mogą wystąpić dodatkowe świece między pierwszą a ostatnią świecą formacji.

Wzór "Pincety" odzwierciedla niezdolność kupujących lub sprzedających do przełamania silnego oporu lub poziomu wsparcia, po czym cena obraca się w przeciwnym kierunku.

Model może działać pod koniec trendu wzrostowego lub spadkowego. Formacja jest dwukierunkowa, to znaczy pozwala otworzyć zarówno sprzedaż, jak i zakup, w zależności od tego, który trend się kształtuje.

Schematycznie ten wzór jest następujący:

Inne japońskie świece obok "Pincety" mogą być wszystkim i tworzyć dodatkowe formacje świecowe. Jeśli, na przykład, w formacji na sprzedaż, świeca niedźwiedzia okaże się dłuższa niż bycza, można rozważyć model "pochłonięcie" w połączeniu z modelem "Pincety".

Charakterystyka formacji na zakup

1. Pod uwagę brane są dwie świece formacji.
2. Pierwsza świeca ustawia lokalne minimum.
3. Druga świeca powtarza lokalne minimum.
4. Następnie cena odwraca się w kierunku przeciwnym do trendu i przebija maksimum drugiej świecy.

Charakterystyka formacji na sprzedaż

1. Pod uwagę brane są dwie świece formacji.
2. Pierwsza świeca ustawia lokalne maksimum.
3. Druga świeca powtarza lokalne maksimum.
4. Następnie cena odwraca się w kierunku przeciwnym do trendu i przebija minimum drugiej świecy.

Długość cieni japońskich świeczników, a także wielkość ich ciała, nie ma znaczenia. Najważniejsze jest to, że skrajności uformowały się w mniej więcej tym samym znaku cenowym, a następnie cena obróciła się w przeciwnym kierunku.

Jak handlować niedźwiedzim wzorem "Pincety":

1. Czekamy na powstanie formacji na końcu trendu wzrostowego.
2. Po zaktualizowaniu minimum drugiej świecy otwierana jest transakcja sprzedaży.
3. Stop loss jest ustawiony za maksimum formacji.
4. Take profit jest ustawiony na silnym poziomie wsparcia.

Jak handlować byczą formacją "Pincety":

1. Czekamy na powstanie formacji na końcu trendu spadkowego.
2. Po zaktualizowaniu maksimum drugiej świecy otwierana jest transakcja kupna.
3. Stop loss jest ustawiony za minimum formacji.
4. Take profit jest ustawiony na silnym poziomie oporu.

Wpływ formacji na inne modele świecowe?

Wzór "Pincety" wzmacnia modele odwrócenia, nawet słabe modele w obecności "Pincety" zamieniają się w silne. Jeśli na wykresie pojawi się jeden z wzorców odwrócenia, który powstaje między świecami "Pincety", można go uznać za silny model z potwierdzeniem.

Formacja "Pincety" w kanale cenowym i flat

W każdym flat i kanale cenowym istnieje górna i dolna granica zakresu. Z tych granic handlowcy szukają odwróconych wzorców, z których jednym może być "Pinceta".

Najważniejsze jest to, że granice zakresu są jasne. W takim przypadku cienie świeczników, które dotkną granic lub wyjdą poza nie, skłonią przedsiębiorcę do posiadania wystarczającej podaży lub popytu na tych poziomach, aby obrócić cenę do przeciwnej granicy zakresu.

Formacja "Byczy Harami" (Bullish Harami)

Model "Harami" odnosi się do modeli o średniej wytrzymałości. Model ten jest odwróceniem i powstaje pod koniec trendu spadkowego.

Słowo "harami" z japońskiego jest tłumaczone jako "w ciąży". Tym słowem traderzy oznaczają formację składającą się z dwóch świec. Rozmiar pierwszej świecy jest duży i wyróżnia się wśród innych, a nowa świeca ze swoim rozmiarem nie wykracza poza pierwszą. Okazuje się, że tak powiem, "ciężarna" świeca, w której ciele powstało "dziecko".

Formacja "Byczy Harami" zwykle pojawia się na końcu trendu spadkowego i oznacza tymczasowe zatrzymanie lub odwrócenie spadku. "Harami" musi być wspierany innymi środkami analizy, na przykład silnym poziomem lub dodatkowym wzorcem, ponieważ po utworzeniu tego modelu rynek może utworzyć strefę akumulacji, a następnie nadal spadać.

Schematycznie "Byczy Harami" jest następujący:

Na powyższym obrazku widać, że bycza świeca uformowana wewnątrz świecy niedźwiedziej otworzyła się z gap. Często zdarza się to na giełdzie, rzadziej na rynku FOREX.

Jednak obecność lub brak luki w tej formacji nie wpływa na jej skuteczność, jednak może pomóc inwestorom na giełdzie w identyfikacji wzorca.

Formacja "Byczy Harami" powierzchownie przypomina formację "Inside Bar" z sekcji Price Action i inny model zwany "dniem ze zmniejszającym się przedziałem cenowym" z sekcji analizy świecowej.

Charakterystyka formacji

1. Powstaje pod koniec ruchu spadkowego.
2. Składa się z dwóch świec. Kolory świec nie mają znaczenia, ponieważ zarówno byki, jak i niedźwiedzie mogą wygrać w tej chwili. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to, że w zakresie świeczników doszło do wzmożonej walki między sprzedającymi i kupującymi, co może prowadzić do zmiany kierunku ruchu cen.
3. Pożądane jest, aby poprzednia świeca wyróżniała się między innymi dużym rozmiarem.
4. Ostatnia świeca powstaje ściśle wewnątrz pierwszej, nie przekraczając jej granic z jej maksimami i minimami.
5. Ciało drugiej świecy powinno być kilka razy mniejsze w porównaniu do pierwszej.
6. Na giełdzie obecność luki nie jest konieczna, ale pożądana.

Jak handlować przy pomocy "Byczy Harami":

1. Czekamy na powstanie formacji na końcu trendu spadkowego.
2. Po zamknięciu drugiej świecy otwieramy zakup na przełamanie jego maksimum.
3. Stop loss postawiony na minimum świecy.
4. Take profit jest ustawiony na najbliższy poziom oporu

Ważne punkty, na które należy zwrócić uwagę

Jak wspomniano powyżej, model ma średnią siłę, dlatego jeśli natychmiast po jego utworzeniu nie ma ruchu w oczekiwanym kierunku, lepiej nie otwierać transakcji, ale poczekać na dodatkowe sygnały potwierdzające.

Ten model działa najlepiej przy silnych poziomych poziomych poziomach wsparcia, poziomach Fibonacciego lub granicach kanału cenowego.

Jeśli druga świeca formacji przyjmuje postać "doji", powstaje model "krzyż harami", który jest również brany pod uwagę. Rzeczywiste znaczenie jest takie samo jak w przypadku zwykłego modelu "harami", "doji" pokazuje tylko, że po pewnym ruchu trendu na rynku istnieje niepewność - równość sił byków i niedźwiedzi.

Formacja "Niedźwiedzi Harami"  (Bearish Harami)

Formacja "Niedźwiedzi Harami" na końcu trendu wzrostowego i zapowiada jego zatrzymanie lub odwrócenie trendu. Ma średnią wytrzymałość, więc często wymaga dodatkowego potwierdzenia przez inne modele lub wskaźniki.

Składa się z dwóch świec, pierwsza jest "matką" i ma duże ciało. Druga świeca powstaje ściśle wewnątrz pierwszej, nie przekraczając jej granic z jej maksimami i minimami.

Schematycznie formacja "Niedźwiedzi Harami"  jest następująca:

W swojej książce o analizie świecowej Steve Neeson pokazał przykłady "harami", kiedy druga świeca z cieniami wykraczała poza pierwszą i miała duży zasięg. Jednak takie modele wiążą się z dużym ryzykiem i nie są zalecane do stosowania przez początkujących handlowców.

Charakterystyka formacji

1. Powstaje pod koniec ruchu wzrostowego.
2. Składa się z dwóch świec. Kolory świec nie mają znaczenia, ponieważ zarówno byki, jak i niedźwiedzie mogą wygrać w tej chwili. Najważniejszą rzeczą do zrozumienia jest to, że w zakresie świeczników doszło do wzmożonej walki między sprzedającymi i kupującymi, co może prowadzić do zmiany kierunku ruchu cen.
3. Pożądane jest, aby pierwsza świeca wyróżniała się między innymi dużym rozmiarem.
4. Druga świeca powstaje ściśle wewnątrz pierwszej, nie przekraczając jej granic z jej maksimami i minimami.
5. Ciało drugiej świecy powinno być kilka razy mniejsze w porównaniu do pierwszej.
6. Na giełdzie obecność luki nie jest konieczna, ale pożądana.

Jak handlować przy pomocy "Byczy Harami":

1. Czekamy na powstanie formacji na końcu trendu wzrostowego.
2. Po zamknięciu drugiej świecy otwieramy sprzedaż na przełamanie jej minimum.
3. Stop loss jest ustawiony za maksimum formacji.
4. Take profit jest ustawiony na najbliższy poziom wsparcia.

Ważne punkty, na które należy zwrócić uwagę

Istnieją inne opcje wejścia w transakcję zgodnie ze wzorem "harami": natychmiast po zamknięciu drugiej świecy (wysokie ryzyko) lub po utworzeniu potwierdzenia świecy (minimalne ryzyko, ale duży stop loss).

Powyższy przykład opisuje jeden ze sposobów wejścia w transakcję, która otwiera się po zamknięciu drugiej świecy. W takim przypadku podejmujemy zwiększone ryzyko, ale uzyskujemy komfortowy poziom stop loss.

Wyjście z transakcji może nastąpić w obszarze wsparcia, a nie stricte na poziomie. Ta metoda jest stosowana, gdy trudno jest wyznaczyć jeden konkretny poziom wsparcia lub na wykresie znajduje się wiele słabych poziomów, które po połączeniu dają obszar.

Należy pamiętać, że "Niedźwiedzi Harami" jest modelem o średniej sile, dlatego zdecydowanie zaleca się wspieranie go innymi środkami analizy technicznej, na przykład silnymi poziomami oporu lub oscylatorami. Jeśli druga świeca formacji przyjmuje postać "doji", powstaje model "krzyż harami", który jest również brany pod uwagę.

Formacja "Sztylet"

Formacja "Sztylet" jest stosunkowo nową formacją z sekcji Price Action. Sygnał pojawia się dość rzadko, ale ma wysokie statystyczne prawdopodobieństwo wypracowania. Wzór jest sygnałem kontynuacji obecnego trendu.

Model "Sztylet" polega na pracy nad dwoma ramami czasowymi: starszym i młodszym. Możesz wybrać następujące kombinacje: W1 i D1, D1 i H4, H4 i H1. Im mniejsze ramy czasowe, tym więcej "kortycznych" wzorców się pojawi, ale prawdopodobieństwo ich rozwoju będzie niższe ze względu na szum rynkowy.

Główne warunki formacji na zakup:

1. Duża świeca wzrostowa powstaje w dużych interwałach czasowych.
2. Następna świeca zamyka się powyżej 50% poziomu zniesienia Fibonacciego rozciągniętego nad pierwszą świecą. Poziom ceny zamknięcia drugiej świecy nie wykracza poza poprzednią.
3. Poziom 61,8 tej samej korekty Fibonacciego nie został przełamany przez ogon drugiej świecy.

4. W mniejszym przedziale czasowym powstaje świeca z cieniem na dole większym lub równym ciału tej świecy. Nazwijmy to świecą "odbicia", która oznacza odbicie od poziomu wsparcia.
5. Wejście odbywa się po rozbiciu maksimum świecy "odbicia".
6. Stop loss jest ustawiony na poziom korekty 50% z dużego interwału czasowego.
7. Take profit jest ustalany zgodnie z systemem handlowym, albo na silnym poziomie oporu, albo w rozmiarze 2-3 razy większym niż poziom stop loss.

Główne warunki tworzenia formacji na sprzedaż:

1. Duża świeca niedźwiedzia powstaje w dużych interwałach czasowych.
2. Następna świeca zamyka się poniżej poziomu 50% korekty Fibonacciego, rozciągniętego na pierwszą świecę. Poziom ceny zamknięcia świecy nie wykracza poza poprzednią.
3. Poziom 61,8 tej samej korekty Fibonacciego nie został przełamany przez ogon drugiej świecy.

4. W mniejszym przedziale czasowym powstaje świeca z cieniem na górze większym lub równym ciału tej świecy. Nazwijmy to świecą "odbicia", która oznacza odbicie od poziomu oporu.
5. Wejście odbywa się po przebiciu minimum świecy "odbicia".
6. Stop loss jest ustawiony na poziom korekty 50% z dużego interwału czasowego.
7. Take profit jest ustalany zgodnie z systemem handlowym, albo na silnym poziomie oporu, albo w rozmiarze 2-3 razy większym niż poziom stop loss.

Ważne punkty, na które należy zwrócić uwagę

Formacja pojawia się dość rzadko, dlatego ważne jest, aby przedsiębiorca nie spieszył się i filtrował pojawiające się modele pod kątem zgodności ze wszystkimi powyższymi warunkami.

Świeca sygnałowa w mniejszym interwale czasowym powinna powstać w następnym słupku dużego przedziału czasowego. Na przykład, jeśli D1 jest wybrany jako duży interwał czasowy, wówczas świeca sygnałowa w mniejszym przedziale czasowym H4 powinna powstać w ciągu 6 świeczników (6×4 = 24 godziny) po spełnieniu warunków w dużym interwale czasowym. Jeśli H4 zostanie wybrane jako duży przedział czasowy, świeca sygnałowa na mniejszym przedziale czasowym H1 powinna powstać w ciągu 4 godzin. W przeciwnym razie formacja traci na znaczeniu. Dodatkowym warunkiem może być obecność silnego trendu głównego w kierunku oczekiwanej transakcji.

BUOVB (Bullish Outside Vertical Bar)

Formacja BUOVB jest odwróceniem. Z reguły występuje w kulminacyjnym momencie obecnego trendu po gwałtownych ruchach cenowych. Składa się z dwóch świec japońskich.

Charakterystyka formacji:

1. Bar sygnału całkowicie pokrywa się z poprzednim.
2. Jego cena zamknięcia znajduje się powyżej maksimum poprzedniego bara.

Schematycznie ten wzór jest następujący:

Jak handlować przy pomocy formacji BUOVB?

1. Czekamy na powstanie modelu na wykresie.
2. Wejście jest wykonywane przy przebiciu maksimum sygnałowego bara + filtr (według rozmiaru spreada).
3. Stop loss jest ustawiony za minimum bara.
4. Take profit jest ustawiony na silnym poziomie oporu.

BEOVB (Bearish Outside Vertical Bar)

Formacja BUOVB jest odwróceniem. Z reguły występuje w kulminacyjnym momencie obecnego trendu po gwałtownych ruchach cenowych. Składa się z dwóch świec japońskich.

Charakterystyka formacji:

1. Bar sygnału całkowicie pokrywa się z poprzednim.
2. Jego cena zamknięcia jest poniżej minimum poprzedniego bara.

Schematycznie ten wzór jest następujący:

Jak handlować przy pomocy formacji BUOVB?

1. Czekamy na powstanie modelu na wykresie.
2. Wejście jest wykonywane przy przebiciu minimum sygnałowego bara + filtr (według rozmiaru spreada).
3. Stop loss jest ustawiony za maksimum świecy.
4. Take profit jest ustawiony na silnym poziomie wsparcia.

Wskaźniki Price Action

Dobrym asystentem w handlu będzie wskaźnikiem formacji Price Action. Może być używany zarówno przez początkującego, jak i profesjonalistę zajmującego się analizą świecową. Korzystanie ze wskaźników jest jedną z pierwszych i niezbędnych decyzji handlowych podczas tworzenia systemu transakcyjnego Forex.

Niestety, w darmowym dostępie nie ma wskaźnika, który pokazywałby absolutnie wszystkie formacje price action. Istnieje jednak kilka wskaźników, które pokazują główne wzorce i pokażą zachowanie ceny instrumentu. Przyjrzyjmy się im.

Wskaźnik pin-bar

Wskaźnik można pobrać z sekcji "Market" społeczności MQL5.

Wskaźnik wyświetla wszystkie pin-bary, które znajdzie na wykresie. Zadaniem tradera jest dodatkowe filtrowanie sygnałów wskaźników, określanie silnych poziomów wsparcia i oporu, trendu początkowego; handluj pin barami zgodnie z Twoim systemem handlowym.

Ustawienia wskaźnika można pozostawić standardowe, możesz spróbować ustawić własne. Powyższy zrzut ekranu wykorzystuje następujące opcje:

Możesz także samodzielnie zmienić kolor sygnałów wskaźnika.

Ten wskaźnik price action należy do prostych wskaźników pomocniczych.

Wskaźnik DI Simple Price Action

Wskaźnik formacji Price Action znajduje proste ustawienia na wykresie i oznacza je. Można wybrać wyświetlanie tylko określonych formacji.

Oprogramowanie jest dostępne do bezpłatnego pobrania w sklepie z aplikacjami społeczności MQL5.

Formacje, które definiuje wskaźnik: "Inside Bar", BUOVB (pochłonięcie), BEOVB (pochłonięcie), DBLHC, DBHLC, Pin Bar.

Jeśli zamierzasz zbudować swoją strategię handlową w oparciu o ten wskaźnik, rozważ dodatkowe filtry sygnałów. Każdym sygnałem ze wskaźnika należy mądrze handlować.

Wskaźnik Railway Track

Jak sama nazwa wskazuje, wskaźnik ten pokazuje na wykresie formację „szyny”, o których mówiliśmy tuż powyżej.

"Rails" to odwrócenie setupu, który pojawia się najczęściej przy korekcie głównego trendu. Oznacza to, że konieczne jest handlowanie tym wzorem pod koniec korekty.

Wskaźnik pokazuje formacje odwrócenia w postaci strzałek w górę iw dół, a także cele zysku w postaci linii. Aby to zrobić, w zestawie ustawień:

ShowTarget=True

Wskaźnik Price Action Dashboard

Wskaźnik pozwala zidentyfikować na wykresie następujące modele Price Action: Pin-bar, Double bar, Vertical bar i ich różne kombinacje. Ten wskaźnik jest interesujący, ponieważ możesz ustawić listę śledzonych instrumentów i interwałów czasowych, w których wskaźnik będzie szukał formacji. Gdy pojawi się jedna z powyższych konfiguracji, wyświetli się powiadomienie, że możesz rozważyć transakcję w takim lub innym kierunku według takiego a takiej formacji. Powiadomienie można skonfigurować nawet z dostawą na telefon.

Otwórzmy okno ustawień wskaźnika price action:

W sekcji „DI Simple Price Action” musisz zapisać symbole, które będziesz monitorować za pomocą tego wskaźnika. Następnie określ, w jakich ramach czasowych formacje będą przeszukiwane. Pozostałe ustawienia dotyczą głównie wyglądu powiadomień i alertów.

Na wykresie cen wskaźnik wygląda tak:

Na dole widzimy „dashboard” – pulpit nawigacyjny, który wyświetla wszystkie aktualnie dostępne formacje price action na wykresach tych instrumentów, które ustawiłeś do monitorowania w ustawieniach. Zdecydowanie ten wskaźnik zasługuje na uwagę każdego tradera. Możesz go pobrać tutaj.

Pobierz wskaźnik Price Action dashboard za darmo.

Wskaźnik Fibonacciego

Wskaźnik Fibonacciego lub, jak to się inaczej nazywa, zniesienie Fibonacciego, jest podstawowym wskaźnikiem domyślnie zawartym w większości platform transakcyjnych. 

Zniesienie Fibonacciego jest rysowane na wykresie od dołu do maksimum (z trendem wzrostowym) lub od wysokiego do minimum (z trendem spadkowym). Wskazuje obszary, w których cena może zostać dostosowana. Standardowe poziomy wskaźnika to: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% i 100%. Przy silnym trendzie korekta jest zazwyczaj płytka i często osiąga jedynie poziom 38,2%. W większości trendów cena jest dostosowana do poziomów 50% i 61,8%.

Powyższy wykres pokazuje umiarkowany trend spadkowy dla instrumentu XAUUSD. Rozważmy pierwszy trend spadkowy, który rozpoczął się 8 marca 2022 r., a zakończył 29 marca 2022 r. Na tej fali zastosujemy wskaźnik Fibonacciego. Poziom 100% będzie na maksymalnym poziomie 8 marca, poziom 0% będzie na minimalnym poziomie 29 marca. W przypadku trendów wzrostowych poziom 100% będzie na minimalnym poziomie, a poziom 0% będzie na najwyższym.

Począwszy od 30 marca cena przeszła do korekty, w ramach której 15 marca testowano obszar oporu pomiędzy poziomami 50% a 61,8% zniesienia Fibonacciego. Następnie powstał wzór Pin-bar, po którym kontynuowano trend spadkowy, a minimum z 29 marca zostało zaktualizowane. Należy pamiętać, że pin bar został zamknięty dokładnie poniżej poziomu 50%. Tak więc ten poziom był "chroniony" przez sprzedawców.

Doradztwo w zakresie handlu wskaźnikiem Fibonacciego: spodziewaj się korekcyjnego odwrotu przekraczającego 50%. Następnie poczekaj na sygnały transakcyjne Price Action, które omówiliśmy wcześniej. Po przetestowaniu cen przez poziomy zniesienia Fibonacciego, a następnie utworzeniu formacji Price Action, istnieje duże prawdopodobieństwo, że trend będzie kontynuowany, a Twoja transakcja przyniesie zysk.

Wskaźnik siły względnej (RSI)

Jest to sprawdzony wskaźnik z potwierdzonym wynikiem. Indeks siły względnej RSI należy do kategorii oscylatorów. Oznacza to, że wskaźnik ten pokazuje, kiedy składnik aktywów jest wykupiony lub wyprzedany. Z kolei ta wiedza daje przedsiębiorcy możliwość otwarcia transakcji pod kątem trendu korekty i zarabiania.

Indeks siły względnej RSI mierzy, gdzie cena jest w kategoriach jej 14-okresowego interwału cenowego. Gdy RSI przekracza 70%, cena znajduje się w górnym obszarze w stosunku do miejsca, w którym handlowała w ciągu ostatnich 14 okresów. Gdy RSI znajduje się poniżej 30%, cena znajduje się w dolnym obszarze w stosunku do miejsca, w którym handlowała w ciągu ostatnich 14 okresów. Obszary te tworzą strefy wykupienia i wyprzedania.

Traderzy często czekają, aż cena wyjdzie z tych obszarów, aby potwierdzić transakcje. Gdy rynek aktywnie rośnie, a wskaźnik RSI trafia w obszar wykupienia, traderzy będą czekać, aż wskaźnik wyjdzie z tego obszaru w dół, a następnie rozważą możliwość sprzedaży instrumentu w korekcie. I odwrotnie, gdy rynek aktywnie spada, a wskaźnik RSI wchodzi w obszar wyprzedania, inwestorzy będą czekać, aż wskaźnik opuści ten obszar w górę, a następnie rozważą kupno transakcji w korekcie. Główną ideą tego podejścia jest to, że cena na rynku zawsze będzie zmierzać do stanu równowagi.

Rzućmy okiem na wykres złota w październiku-listopadzie 2021 r. Od października złoto aktywnie rośnie w cenie, a w pewnym momencie wskaźnik RSI dotarł do obszaru wykupienia. 16 listopada wskaźnik opuścił strefę wykupienia, a następnie na wykresie dziennym utworzył się wzór PPR, który skłonił tradera do otwarcia krótkiej pozycji. Następnie aktyw zaczął spadać do poziomu wsparcia.

Wskazówka handlowa RSI: Poczekaj, aż rynek zostanie wykupiony lub wyprzedany, a następnie, gdy RSI opuści krytyczne obszary, zacznij szukać sygnału Price Action, aby przejść do punktu wejścia do transakcji.

Wskaźnik RSI jest podstawowym wskaźnikiem większości platform transakcyjnych.

Oscylator stochastyczny

Wskaźnik stochastyczny służy również do określenia nierównowagi na rynku: obszary wykupienia i wyprzedania aktywów. Należy do kategorii oscylatorów i jest domyślnie obecny w arsenale większości platform transakcyjnych.

Stochastic może być używany do określania punktów obrotu i potwierdzania sygnałów do otwarcia transakcji. Jest używany podobnie do RSI. Na wskaźniku stochastycznym znajdują się dwie linie: Linia stochastyczna i sygnałowa. Linia sygnału jest średnią ruchomą stochastyczną, więc porusza się wolniej.

Trader może obserwować ruch stochastyczny przez linię sygnału. Jeśli uczestnik planuje otworzyć pozycję sprzedaży, powinien poczekać, aż obie linie Stochastic opuszczą strefę wykupienia. Dodajmy wskaźnik stochastyczny do poprzedniego wykresu oprócz wskaźnika RSI i zobaczmy, że dostarcza on tych samych informacji:

Jak handlować z Price Action

W rzeczywistości handel przy użyciu metodologii Price Action nie jest trudny. Idealnie pasuje zarówno dla nowicjuszy, jak i profesjonalistów. Traderzy lubią Price Action za to, że nie zniekształcają widoku rynku, ponieważ japońskie świece odzwierciedlają zachowanie samej ceny. Kolejną zaletą jest to, że sygnały Price Action nie przerysowują się na wykresie w czasie.

Aby handlować z zyskiem za pomocą Price Action, nie jest konieczne umiejętne opanowanie wszystkich formacji metodologii. Wystarczy wziąć 3-4 modele i stale nimi handlować.

Technika działa najlepiej w dużych interwałach czasowych: tygodniowym, dziennym, 4-godzinnym. Niższe interwały czasowe wygenerują więcej sygnałów, ale będą one mniej efektywne.

Aby handlować z Price Action, trader musi mieć bazę - podstawowy element swojego systemu handlowego. Jeśli chcesz, możesz nazwać to podstawowymi zasadami, które określają priorytetowy kierunek handlu w danym dniu.

Drugim ważnym punktem są poziomy wsparcia i oporu. Technika Price Action generuje sygnały wejścia, ale nie generuje sygnałów wyjścia. Jeden lub inny poziom wsparcia lub oporu może działać jako poziom wyjścia z pozycji. Poziomy kluczowe zwiększają prawdopodobieństwo wypracowania formacji Price Action, jeśli uformowała się ona w pobliżu takiego poziomu.

Okazuje się, że dla wygodnego handlu trader musi być w stanie określić trend i oznaczyć wykres poziomami. Nie tylko poziome wsparcie i poziomy oporu mogą działać jako poziomy, ale także kanał cenowy, poziomy Fibonacciego, poziomy bankowe, strefy marży i wiele innych.

Gdy tylko uczestnik handlu doskonale nauczy się pracować z bazą, będzie mógł połączyć Price Action z wyszukiwaniem optymalnych punktów wejścia, które pokażą konkretny moment wejścia na transakcję, poziom stop loss i dadzą wysoki stosunek nagrody do ryzyka.

Najlepiej jest ćwiczyć umiejętności handlowe zgodnie z Price Action w testerze strategii z wirtualnymi pieniędzmi. W takim przypadku trader będzie mógł ćwiczyć formacje handlowe z wygodną prędkością testera, bez obawy o utratę prawdziwych pieniędzy. Ponadto symulator handlowy pozwoli ci rozważyć cechy tworzenia się każdego wzorca w różnych okresach rynku: w mieszkaniu, w trendzie; a także pozwoli Ci zdobyć duże doświadczenie pracując nad dowolnym historycznym segmentem rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, istota pracy nad Price Action sprowadza się do następujących punktów:

1. Określamy aktualny trend, w ramach którego będziemy dziś handlować.
2. Na wykresie zaznaczamy kluczowe poziomy wsparcia i oporu.
3. Czekamy na korektę cen do tych poziomów.
4. Patrzymy na reakcję na test tych poziomów i czekamy na uformowanie się formacji Price Action w kierunku, którego potrzebujemy.
5. Otwieramy transakcję zgodnie z formacją.
6. Ustaw stop loss zgodnie z formacją.
7. Ustalamy take profit, zgodnie z podstawowymi zasadami Twojego systemu transakcyjnego: tak, aby stop był 2-3 razy większy, na najbliższym poziomie wsparcia/oporu, na granicy kanału cenowego itd.

Strategie handlowe price action

Price Action jako metoda handlu powinna być stosowana w połączeniu z inną strategią handlową, która powie przedsiębiorcy, w którym obszarze wykresu szukać formacji i w którym kierunku handlować.

Wielu traderów korzysta z Price Action w połączeniu z prostymi poziomymi poziomami wsparcia i oporu, a także wskaźnikami średniej kroczącej w celu określenia trendu.

Istnieją inne popularne kombinacje Price Action: z poziomami Fibonacciego, z kanałem cenowym, analizą VSA, strefami depozytu zabezpieczającego, poziomami opcji, wskaźnikami oscylatora.

Metoda Price Action jest dobra, ponieważ można ją łączyć z prawie każdą strategią i dowolnymi ramami czasowymi. Możesz użyć Price Action zarówno do handlu pozycyjnego, średnioterminowego, jak i skalpowania. Niektórzy handlowcy łączą analizę fundamentalną z Price Action, podkreślając znaczące wiadomości i czekając na powstanie wzorca po opublikowaniu wiadomości.

Poniżej przyjrzymy się kilku popularnym strategiom handlowym Price Action bardziej szczegółowo.

Strategia skalpowania price action

Czy możliwe jest połączenie strategii handlowej skalpowania i metodologii Price Action? Tak, jest to możliwe.

Dzięki Price Action możesz znaleźć świetne oferty z wysokim prawdopodobieństwem wypracowania i dużym stosunkiem zysku do ryzyka.

Zanim zastosujemy skalpowanie do handlu, musimy zrozumieć podstawy strategii. Przede wszystkim warto zauważyć, że handel skalpowaniem odbywa się w małych odstępach czasowych: od minuty do 5 minut. Transakcja jest utrzymywana przez kilka minut lub kilkadziesiąt minut. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorca był elastyczny i psychicznie przygotowany do szybkiego dostosowania się od kupna do sprzedaży i odwrotnie.

Aby zastosować strategię Price Action + Scalping, trader musi znać:

1. Poziomy wsparcia i oporu.
2. Setupy Price Action.

Strategia wykorzystuje głównie formacje, mające na celu kontynuację trendu. Ponieważ ruchy w dolnym przedziale czasowym występują głównie w ramach trendu wyższego rzędu, niepraktyczne jest handlowanie odwróceniem trendu w niższych interwałach czasowych. O wiele bardziej opłaca się handlować kontynuacją trendu.

Wybierając interwały czasowe, skupię się na M5. Aby handlować w odstępie minutowym, potrzebna jest specjalna umiejętność od tradera, która wymaga pewnego doświadczenia i umiejętności. Ponadto w minutowych interwałach jest dużo szumu, a ogromna liczba transakcji zostanie otwarta, więc potrzebna jest tutaj specjalna psychologia. Interwał czasowy M5 jest spokojniejszy i zapewnia czas na przemyślenie i zaplanowanie transakcji. Traderzy o średnich kwalifikacjach mogą handlować w tym przedziale czasowym.

W strategii możesz wykorzystać wszystkie opisane powyżej formacje, ale zastosujemy je z tych poziomów, które wskażemy na wykresie 5-minutowym.

Układ wykresu

Weźmy wykres pary EURUSD i zaznaczmy kluczowe poziomy. Aby wyznaczyć te poziomy, wystarczy kierować się zasadą: najnowsze wydarzenia są ważniejsze niż wydarzenia, które miały miejsce dawno temu. Nie zagłębiaj się w historię, ostatnie dwie godziny są ważniejsze niż ostatnie dwa dni.

Aby zaznaczyć poziomy, trader powinien zwrócić uwagę na maksima i minima cenowe, po których nastąpił ruch cen w przeciwnym kierunku. Będziemy budować poziomy na tych maksimach i minimach. Należy pamiętać, że poziomem nie jest żadna konkretna cena, ale obszar cenowy na wykresie, dlatego zwrócimy uwagę zarówno na cienie świec, jak i ich ceny zamknięcia.

Poniżej znajdują się silne poziomy wsparcia i oporu na 5-minutowym interwale dla pary EURUSD:

Jak być może zauważyłeś, ten sam poziom może działać zarówno jako wsparcie, jak i opór. Jeśli poziom jest oporem, a następnie rozpada się, staje się wsparciem. Na powyższym przykładzie odnotowano kluczowe poziomy charakteryzujące lokalny trend wzrostowy na parze EURUSD.

Poszukiwanie formacji

Będziemy szukać formacji Price Action dopiero po przełamaniu jakiegoś poziomu, a następnie nastąpi do niego ruch odwrotny (korekta). Wewnątrz tej korekty, po ponownym teście zepsutego poziomu, powinieneś znaleźć sygnał do otwarcia pozycji. Spójrzmy na przykład:

W powyższym przykładzie pierwszy wzór Pin-bar powstał po rozbiciu poziomu 1.04441 i późniejszej korekcie z powrotem do tego poziomu. Formacja jest odpowiednia, zabieramy się za nią.

Druga formacja Pin-bar uformowała się poniżej poziomu wsparcia 1.04572. Taka formacja nie może być przedmiotem obrotu, ponieważ świeca zamknęła się poniżej poziomu. Poziom został złamany, ale cena nie mogła umocować się poniżej, a następnie powróciła do tego samego poziomu.

Następnie, po prawej stronie wykresu, cena ponownie przetestowała poziom 1.04572 i ostatecznie przebiła się przez niego konsolidacją. Poziom 1.04572 ponownie stał się oporem, z którego następnie uformowała się formacja PPR (najbardziej prawa część wykresu). Taką formację można wziąć do pracy.

Otwarcie transakcji

Przyjrzyjmy się teraz podstawowym zasadom otwierania transakcji w strategii Price Action Scalping:

1. Transakcja jest otwierana po utworzeniu formacji Price Action z silnego poziomu.
2. Stop loss jest ustawiony za poziomem. Wielkość stopu wynosi 3-5 punktów. W niektórych przypadkach stop może osiągnąć 10 punktów. Wartość stop zależy od aktualnej zmienności instrumentu: jeśli ruchy na wykresie są ostre, duże i szybkie, wówczas stop loss powinien zostać zwiększony. Jeśli ruchy są mierzone, umieszczamy standardowy stop 3-5 punktów.
3. Polecam ustawienie take profit w wysokości przekraczającej stop loss o 3 razy. Innymi słowy, stosuje się stosunek zysku do ryzyka wynoszący 3/1.
4. Transakcja jest zamykana w dwóch przypadkach: przez stop lub przez take profit. Jeśli cena nie pójdzie od razu w Twoim kierunku, nie jest to powód do zamknięcia transakcji.

Przykłady transakcji z poziomów znalezionych w poprzednim akapicie przedstawiono poniżej.

1. Pierwszy pin bar zapewnił nam poziom otwarcia pozycji 1,00429, Stop Loss 1,04399 i Take Profit 1.04519. Na tym sygnale zdobyliśmy 9 punktów, z potencjalną stratą 3 punktów:

2. Ignorujemy drugi pin bar.
3. Trzecia formacja (PPR) zapewniła nam poziom otwarcia pozycji 1,04507 i stop loss na poziomie 1.04593. Cena zamknięcia = 1.04247. W rezultacie uzyskano 26 punktów, przy potencjalnej stracie 8,6 punktu:

W takim przypadku przedsiębiorca musiał uzbroić się w cierpliwość i poczekać, aż transakcja zostanie wdrożona. Cena nie zawsze od razu idzie we właściwym kierunku, ale w takich sytuacjach ważne jest przestrzeganie zasady: pozycje są zamykane na przystanku lub przez take profit. Ponadto zauważamy, że sam wzór PPR, składający się z 3 świec, powstał w dużym zakresie, co również wymaga czasu, aby go wdrożyć. 

Ważne punkty, na które należy zwrócić uwagę

Podczas handlu ze strategią Price Action, zlecenie skalpowania stop loss jest umieszczane nie zgodnie z zasadami formacji, ale dla poziomu oporu lub wsparcia, co samo w sobie implikuje pewne pole manewru ceny, zanim pójdzie we właściwym kierunku.

Należy pamiętać, że ramy czasowe M5 odnoszą się do małych ram czasowych, w których występuje duży hałas rynkowy. Często zdarza się, że w wyniku tego hałasu cena tworzy kilka różnych formacji Price Action w pobliżu poziomu, następnie dotykając go, a następnie nieco wychodząc poza niego. Jeśli umieścisz stop loss z pewnym marginesem dla poziomu, możesz uniknąć jego fałszywych uruchomień.

Należy wziąć pod uwagę, że aby otworzyć pozycję w skalpowaniu, trader  ucieka się do dużej zmienności, ponieważ głównym celem jest zdobycie kilku punktów i wyjście z pozycji. W tym celu stosuje się dużą dźwignię finansową. Drugą stroną tego podejścia jest wysokie ryzyko utraty wszystkich środków, jeśli trader nie ustawi stop loss lub jest zaangażowany w jego transfer.

Kombinacje modeli analizy Price Action i VSA

Kombinacje modeli Price Action i analizy VSA pozwalają traderowi kompetentnie zbudować system transakcyjny. Za pomocą analizy fundamentalnej można określić, w którym kierunku porusza się para, na jakim etapie znajduje się rynek (trend lub konsolidacja), ale tylko technologia może poprawnie określić poziomy. Dlatego zawsze zalecam traderom stosowanie obu rodzajów analizy rynku w swojej praktyce handlowej.

Technika Price Action bada kształty świec i ich kombinacje, aby odzwierciedlić działania dużych graczy na kluczowych poziomach wsparcia i oporu. Metoda Volume Spread Analysis analizuje, oprócz świec, również wolumeny płynności obrotu na rynku, co pozwala na dalsze odfiltrowanie potencjalnej transakcji i zmniejsza prawdopodobieństwo straty. W obu metodach za podstawę przyjmuje się analizę ruchu wykresu. Łącząc te dwa podejścia, możesz w pełni wykorzystać handel.

Aby zastosować kombinacje modeli Price Action i VSA-analysis, musisz ujawnić główną istotę wolumenów na rynku. Richard Waikoff, twórca metody VSA, zidentyfikował kilka etapów rynku:

1. Pierwsza faza to faza akumulacji. Charakteryzuje się walką między kupującymi a sprzedającymi.
2. W drugiej fazie następuje załamanie oporu lub wsparcia na tle rosnących wolumenów, następnie powstaje ponowny test poziomu i rozwija się główny ruch. Opcjonalnie tworzona jest faza pośrednia, aby ustawić zakres w tym samym kierunku.
3. Następnie rynek wchodzi w fazę dystrybucji. Charakteryzuje się zamknięciem dużych pozycji, po czym następuje odwrócenie i inna grupa traderów osiąga zysk.

Strategia, oparta na wolumenach i Price Action, polega na wyszukiwaniu punktów wejścia przy wyjściu ze stref akumulacji-dystrybucji i filtrowaniu sygnałów z wolumenami obrotu.

Fazy rynku wg Wyckoffa są następujące:

Istota techniki

Aby zacząć opanowywać strategię, możesz ograniczyć się do dodawania pionowych wolumenów do wykresu cenowego i używania ich w połączeniu z Price Action.

Na przykład, jeśli wcześniej przedsiębiorca wziął formację pin bar po ponownym teście poziomu, teraz możesz wykonać kopię zapasową tego wzorca, analizując wolumen obrotu. Praktyka pokazuje, że wzorzec utworzony z dużymi wolumenami na rynku ma większe prawdopodobieństwo wypracowania niż wzór niepoparty wolumenami. Przykład tego podejścia opublikowano poniżej:

• Pierwszy Pin-bar, który odbił się od poziomu, powstał na spadających wolumenach. Taki sygnał, a nawet na zakończenie sesji amerykańskiej, nie jest brany pod uwagę.
• Drugi Pin-bar został wsparty przez skok zakresu. Chociaż nie jest to najbardziej idealna formacja, ale duży wolumen i niemożność przełamania poziomu oporu dają doskonałe wejście w transakcję.
• Trzeci Pin-bar powstał na spadających wolumenach, co mówi nam o potrzebie dalszej obserwacji rynku. Jak się później okazało, poziom oporu został przebity.

Spójrzmy na ponowny retest przebitego poziomu i kompatybilny Price Action z VSA na tej samej zasadzie, co poprzednio:

• W pierwszym przypadku przeprowadzono test poziomu wsparcia na małych wolumenach. Pomimo faktu, że poziom został utrzymany, a w przyszłości cena wzrosła, nie zaleca się handlu takim wzorcem.
• Test drugiego poziomu zakończył się świecą "doji" z długim dolnym cieniem, co oznacza niezdolność sprzedających do przełamania poziomu w dół. Świeca ta może być również interpretowana jako Pin-bar, a wzrost wolumenu wskazuje na potencjalnie zyskowny handel wg tej formacji.

Strategia Price Action + VSA pozwala uniknąć pułapek podczas handlu z poziomych poziomów. Jeśli wzorzec Price Action powstaje na małych wolumenach, lepiej nie handlować takim modelem, ponieważ istnieje wysokie ryzyko poniesienia straty w wyniku powtarzającego się testu poziomu na dużych wolumenach. Poważna walka między sprzedającymi i kupującymi wokół znaczącego poziomu jest zawsze wspierana przez wzrost wolumenów.

• Powyższy przykład pokazuje dwie formacje dla kontraktów terminowych Euro (6E). Pierwsza formacja Pin-bar uformowała się w obszarze poziomu oporu 1.14420 na niewielkim zakresie. Zakres na tej świecy nie przekroczył średnie wolumeny przyjęte w ciągu ostatniego dnia.
• Jednak druga formacja Pin-bar została utworzona na rosnącej objętości, która wyraźnie wyróżnia się na tle innych woluminów tego samego dnia. Następna niedźwiedzia świeca zwraca cenę poniżej poziomu oporu, informując tradera o momencie wejścia na rynek.

Gdyby trader wszedł do sprzedaży na pierwszym wzorze, otrzymałby stop loss w ciągu zaledwie kilku godzin. A przedsiębiorca, który otworzył transakcję zgodnie z drugim wzorcem, był w stanie pozostać w niej następnego dnia, kiedy kupujący podjęli kolejną próbę przebicia poziomu. W rezultacie poziom został utrzymany, a cena spadła do poziomu wsparcia 1.14035.

Rozważmy inny sposób zastosowania strategii price Action i Zakresy. Dzięki tej technice trader może analizować stan trendu: jego kierunek, szybkość i siłę. Aby to zrobić, bierze się pod uwagę zakres (rozmiar) świec, ich konfigurację i wolumen obrotu na nich.

Wnioski

Kiedy główni gracze podejmują działania na rynku, pozostawiają za sobą ślady. Ślady te są wyrażane poprzez wolumen obrotu. Studiując VSA, przedsiębiorca rozumie, gdzie wszedł główny gracz. Łącząc strategię Price Action, trader rozumie priorytetowy kierunek ruchu cen.

Połączenie VSA i Price Action jest dość prostą, ale skuteczną strategią handlową, która działa na wszystkich rynkach, na których można zobaczyć rzeczywisty wolumen obrotu i pomaga wyeliminować niewiarygodne sygnały.

Strategia Price Action i strefy marży

Formacje Price Action mówią traderowi o momencie wejścia na rynek z silnego poziomu. Tak silne poziomy mogą być strefami wymagań dotyczących depozytu zabezpieczającego lub strefami marżowymi.

Podstawowe zasady

Jeśli krótko opiszemy podstawowe zasady techniki, otrzymamy co następuje:

1. Strefa depozytu zabezpieczającego zbudowana przeciwko trendowi to obszar, w którym można szukać handlu wg trendu.
2. Strefy marżowe są zbudowane od kluczowych maksimów i minimów na wykresie. Z najwyższych i najniższych punktów.
3. Strefa wymiaru 1/2 odpowiada za granicę trendu krótkoterminowego. Tak długo, jak ten obszar jest utrzymywany przez kupujących lub sprzedających, trend pozostanie wzrostowy lub spadkowy.
4. Wejście od strefy marżowej odbywa się zgodnie z formacją Price Action.
5. Take profit jest ustawiony na lokalne minimum lub maksimum.
6. Stop loss jest umieszczany za strefą marżową z niewielkim depozytem zabezpieczającym, dzięki czemu stosunek zysku do ryzyka ≥ 3 jest obserwowany na transakcji.

Obliczanie stref marżowych

• Wewnętrzna granica strefy marżowej jest obliczana według wzoru: Maintenance Margin / Minimum Price Fluctuation.
• Zewnętrzna granica strefy marżowej jest obliczana według wzoru: Initial Margin / Minimum Price Fluctuation.

Wszystkie dane pochodzą z giełdy, na której notowany jest kontrakt futures na instrument handlowy. Najpopularniejszą giełdą do obliczania stref dla par walutowych jest Chicago Mercantile Exchange (CME Group).

Jeśli chcesz obliczyć strefy ułamkowe 1/2 i 1/4, wówczas wartości uzyskane powyżej za pomocą wzoru są dzielone przez 2 lub 4.

Algorytm pracy wg strategii

Cały algorytm pracy nad strategią Price Action + strefy marży sprowadza się do następujących kroków:

1. Określamy trend.
2. Czekamy na korektę ceny do strefy marży.
3. Szukamy formacji Price Action.
4. Otwieramy transakcję zgodnie z formacją.
5. Stop loss jest umieszczany dla strefy depozytu zabezpieczającego lub zgodnie z zasadami formacji Price Action (jeśli formacja została utworzona w dużym zakresie handlowym).
6. Take profit ustawiamy na poprzednim lokalnym maksimum lub minimum, od którego rozpoczęła się korekta. Częściowa realizacja zysków na pośrednich poziomach wsparcia lub oporu jest możliwa.

Określenie trendu krótkoterminowego dla stref marżowych

Strefa równa połowie zakresu, który otrzymujemy w obliczeniach, odpowiada za trend krótkoterminowy zgodnie z metodologią. Oznaczmy to ułamkiem "1/2".

Aby określić krótkoterminowy trend na instrumencie za pomocą stref depozytu zabezpieczającego, przedsiębiorca musi otworzyć wykres instrumentu w okresie godzinowym. Następnie musisz rozwinąć wykres do pełnego ekranu i znaleźć na nim najwyższy i najniższy punkt. Od maksimum lub minimum, które pojawiło się na wykresie wcześniej, należy zbudować strefy marżowe.

• Jeśli widzisz, że maksimum zostało utworzone jako pierwsze, to od tego maksimum powinieneś narysować strefę 1/2 w dół.
• Jeśli widzisz, że minimum zostało utworzone jako pierwsze, to od tego minimum powinieneś narysować strefę 1/2 w górę.

W powyższym przykładzie widoczne są dwie strefy marżowe. Jeśli spojrzeć od lewej do prawej, pierwszy z nich był granicą krótkoterminowego trendu wzrostowego, a drugi był granicą krótkoterminowego trendu spadkowego.

Czerwone poziomy to poziomy zamknięcia sesji giełdowych w USA. Jeśli sesja w USA zamknie się poniżej granicy trendu wzrostowego, trend zmieni się w trend spadkowy. Jeśli sesja w USA zamknie się poniżej granicy trendu wzrostowego, trend zmieni się w trend spadkowy.

W rzeczywistości strategia "Strefy marżowe" jest nieco bardziej skomplikowana niż opisano tutaj, ale nawet jeśli trader buduje strefy marżowe od silnych maksimów i minimów, a następnie szuka formacji Price Action w obszarze tych stref w kierunku obecnego trendu krótkoterminowego, będzie w stanie zarobić dobre zyski na takich transakcjach.

Najbardziej efektywna strategia price action

Która strategia price action jest najskuteczniejsza? Formacje Price Action będą działać inaczej w różnych momentach rynkowych. Każda sytuacja ma swój specyficzny model. Myślę, że trader decydujący się na taką technikę tradingową powinien umieć używać różnych setupów, wiedzieć jak się tworzą i jak nimi handlować. Dobrym pomocnikiem w handlu będzie dowolny z omówionych powyżej wskaźników price action. Pamiętaj jednak: żadnemu wskaźnikowi technicznemu nie można ufać w 100%. Filtruj sygnały wskaźnika przez pryzmat percepcji rynku, a wtedy ruch cenowy i intencje dużych graczy staną się dla Ciebie jaśniejsze.

Handel według Price Action lub wskaźników: co jest bardziej opłacalne?

Każda strategia handlowa ma swoje wady i zalety. Strategia Price Action jest łatwa do opanowania i nie wymaga dodatkowych wskaźników do pracy, zmniejszając w ten sposób koszty dodatkowego oprogramowania dla tradera. Ponadto strategia ta pozwala analizować wykres cenowy bez zniekształceń, które podaje większość wskaźników. Tak więc, handlując przy pomocy Price Action, widzimy ruch cen w czystej postaci, a formacje dają nam wyobrażenie o działaniach dużych graczy.

Strategie handlu wskaźnikami zmniejszają część obciążenia tradera, dokonując obliczeń w trybie automatycznym. Znacznie upraszczają analizę wykresu, wyświetlając analizowane dane w wygodnej formie na ekranie. W ten sposób trader ma widoczność, co pozwala mu znaleźć formacje na rynku i obrócić je na swoją korzyść. Jednak wszystkie wskaźniki mają wspólną wadę: pokazują wartość pochodną ceny, co może zniekształcić rzeczywisty obraz rynku. Za wieloma wskaźnikami trader może nie widzieć zachowania ceny, a cena jest istotą rynku. Wielu profesjonalistów uważa, że cena jest najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem.

Porównajmy metodologię Price Action i systemy handlu wskaźnikami za pomocą tabeli:

Czy powinieneś używać Price Action w swoim handlu?

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Tutaj wszystko jest indywidualne: jeśli coś pasuje do jednego, niekoniecznie będzie pasowało do drugiego. Po przeczytaniu artykułu powinieneś już sam zrozumieć, czy podoba Ci się takie podejście do analizy wykresów, czy nie. Jeśli tak, to zagłęb się w ten temat, przestudiuj inne modele price action, czytaj, obserwuj i ucz się od tych traderów, którzy używają tej techniki w handlu.

Ale jedno mogę powiedzieć na pewno: znajomość podstawowych formacji Price Action jest przydatna dla każdego tradera. To jest podstawa podstaw; a kto wie, w którym momencie do tego wrócisz?

Wnioski

W tym artykule na temat strategii Price Action przyjrzeliśmy się podstawowym zasadom handlu za pomocą modeli cenowych. Jeszcze raz należy podkreślić, że technika jest prosta i uniwersalna. Z Price Action możesz handlować na dowolnym rynku i dowolnym interwale czasowym.

Istnieje wiele formacji Price Action, z których trader może wybrać najbardziej odpowiednią dla siebie i swojego stylu tradingu. Nie powinieneś od razu próbować uczyć się wszystkich znanych kombinacji. Wystarczy wziąć kilka do użytku i jak najlepiej je rozpracować.

Istnieją formacje odwrócenia i formacje kontynuacji trendu, które pozwalają handlować nie tylko z trendem, ale także pracować w korekcie. Za pomocą formacji odwrócenia można przyjąć koniec impulsu i wejść w nowym kierunku po najlepszych cenach.

W oparciu o istniejące strategie Price Action początkujący trader może stworzyć swój własny system transakcyjny. System ten będzie zawierał zestaw ujednoliconych zasad, zgodnie z którymi trader otrzyma pozytywny wynik z handlu. Możesz łączyć różne strategie z techniką Price Action, aby uzyskać maksymalny efekt.

Aby ułatwić wyszukiwanie wzorców, możesz skorzystać ze wskaźników zaproponowanych w artykule. Nie można jednak polegać wyłącznie na wskaźnikach. Mogą dawać fałszywe sygnały, więc każdy sygnał ze wskaźnika musi przejść przez własny filtr. Na początku handlu wskaźniki pomogą traderowi zrozumieć, jak wyglądają i jak powstają główne formacje Price Action, ale w przyszłości lepiej odmówić używania wskaźników i zdobyć doświadczenie w identyfikowaniu formacji na własną rękę.

Warto zauważyć, że Price Action nie jest systemem transakcyjnym, a jedynie metodą handlu. Za pomocą Price Action możesz założyć dalszy krótkoterminowy ruch cen i określić punkt wejścia z miejscem na umieszczenie stop loss. Jednak punkt wyjścia, a także obszary odwrócenia ceny lub kontynuacji trendu, należy określić za pomocą innych narzędzi, na przykład poziomych poziomów wsparcia i oporu, poziomów Fibonacciego i wolumenów.

Od Ciebie zależy, czy zastosujesz technikę Price Action w swoim tradingu, ale nadal powinieneś znać główne formacje, ponieważ w pewnym kontrowersyjnym momencie na rynku to właśnie wiedza o formacjach Price Action pomoże Ci dokonać właściwego decyzja.